长盛盛辉混合C(003170)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
476,050.50 |
138,338.77 |
-75,500.98 |
-633,886.72 |
| 本期利润 |
833,159.26 |
305,612.79 |
342,336.16 |
51,316.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.30 |
3.07 |
0.89 |
0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.59 |
3.14 |
-0.95 |
0.07 |
| 期末可供分配利润 |
3,929,859.12 |
3,611,871.99 |
3,387,751.86 |
16,176,605.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.57 |
0.53 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
10,425,091.67 |
9,952,490.70 |
9,783,177.70 |
47,218,020.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.58 |
1.53 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.11 |
57.78 |
52.97 |
54.54 |
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