长盛盛辉混合A(003169)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,806,379.56 |
2,037,584.38 |
86,510.47 |
-1,913,516.66 |
| 本期利润 |
11,671,110.37 |
4,328,356.80 |
-888,802.23 |
326,953.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.47 |
3.16 |
-0.64 |
0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.81 |
3.24 |
-0.74 |
0.17 |
| 期末可供分配利润 |
54,324,265.11 |
49,600,566.47 |
46,085,727.16 |
46,221,788.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.57 |
0.53 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
143,487,924.61 |
136,269,354.26 |
133,200,468.09 |
135,020,217.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.58 |
1.53 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.37 |
57.86 |
52.90 |
54.30 |
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