鹏华弘嘉混合C(003166)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-90,883,835.31 |
-69,729,003.12 |
-1,327,667.82 |
32,830,828.48 |
| 本期利润 |
-70,046,954.44 |
-82,299,200.92 |
-188,045,128.31 |
-37,824,933.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.63 |
-0.52 |
-0.46 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-33.18 |
-27.61 |
-19.91 |
-4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.95 |
-15.23 |
-4.80 |
8.53 |
| 期末可供分配利润 |
39,826,727.31 |
68,648,041.92 |
293,242,087.07 |
612,114,866.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.79 |
1.11 |
1.37 |
| 期末基金资产净值 |
176,190,529.97 |
155,541,447.03 |
557,019,340.25 |
1,079,476,218.52 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
1.79 |
2.11 |
2.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.05 |
79.00 |
111.17 |
140.75 |
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