建信现金添利货币B(003164)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
215,564,818.91 |
112,276,902.73 |
336,457,178.74 |
207,470,111.44 |
| 本期利润 |
215,564,818.91 |
112,276,902.73 |
336,457,178.74 |
207,470,111.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.90 |
1.02 |
2.10 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
10,851,597,296.63 |
9,176,500,301.07 |
3,747,852,962.64 |
9,086,594,594.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.18 |
24.10 |
22.85 |
21.59 |
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