| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 494.06 | 227.78 | 247.10 | 129.30 |
| 本期利润 | 576.94 | 305.15 | 297.43 | 178.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.91 | 2.78 | 2.99 | 1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.09 | 2.85 | 3.04 | 1.81 |
| 期末可供分配利润 | 68.62 | 282.60 | 23.08 | 23.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 12,250.57 | 12,436.30 | 9,940.34 | 9,932.79 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.50 | 22.82 | 19.42 | 17.99 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
