大成动态量化配置策略混合A(003147)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-38,620,625.28 |
-35,978,694.66 |
141,025.87 |
-852,068.48 |
| 本期利润 |
-21,236,176.88 |
-20,200,471.01 |
1,955,072.27 |
-23,711.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.60 |
-0.41 |
0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-61.55 |
-39.91 |
10.45 |
-0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-29.80 |
-32.20 |
6.59 |
-0.31 |
| 期末可供分配利润 |
-3,829,471.51 |
-13,222,913.54 |
16,226,071.00 |
2,915,607.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.30 |
0.34 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
11,154,732.82 |
39,943,426.76 |
64,247,952.91 |
14,516,397.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.91 |
1.34 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.08 |
-9.29 |
33.79 |
25.13 |
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