易方达裕鑫债券A(003133)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,824,913.29 |
-12,148,209.04 |
14,822,286.18 |
21,087,529.04 |
| 本期利润 |
62,790,729.15 |
-37,386,680.44 |
-25,336,201.69 |
14,070,155.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.03 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.95 |
-2.27 |
-1.19 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.35 |
-2.14 |
-0.21 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
49,740,823.23 |
70,175,133.79 |
143,825,319.85 |
189,779,409.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.10 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
667,502,241.98 |
1,021,133,402.94 |
1,879,040,615.11 |
2,394,973,968.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.33 |
1.36 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.64 |
41.09 |
44.17 |
46.83 |
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