长盛盛景纯债C(003100)财务指标
| |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,207.97 |
40,282.85 |
275,048.51 |
229,476.09 |
| 本期利润 |
19,879.73 |
23,845.17 |
313,745.90 |
212,674.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.95 |
2.93 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
1.45 |
2.92 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
1,216.66 |
12,375.23 |
-14,096.26 |
149,221.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
758,327.99 |
1,247,871.67 |
2,816,654.97 |
6,911,336.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.53 |
11.40 |
9.82 |
8.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
