嘉实文体娱乐股票A(003053)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,163,453.17 |
-26,720,757.78 |
-8,360,730.19 |
15,553,316.68 |
| 本期利润 |
-172,165.31 |
-49,737,631.53 |
-22,237,017.24 |
49,250,341.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.28 |
-0.19 |
0.64 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.07 |
-18.32 |
-10.39 |
32.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.55 |
-16.30 |
14.10 |
47.07 |
| 期末可供分配利润 |
93,990,075.35 |
72,757,581.36 |
119,485,478.09 |
149,871,155.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.40 |
0.67 |
1.16 |
| 期末基金资产净值 |
216,407,779.71 |
253,730,818.88 |
296,560,344.02 |
279,190,232.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.40 |
1.68 |
2.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.80 |
40.20 |
67.50 |
115.90 |
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