安信新优选混合C(003029)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,960,306.19 |
6,052,285.95 |
9,913,968.15 |
4,544,269.93 |
| 本期利润 |
12,944,941.58 |
12,980,752.30 |
9,679,273.09 |
12,512,893.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
3.41 |
2.61 |
3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.87 |
3.48 |
2.70 |
3.47 |
| 期末可供分配利润 |
12,232,153.62 |
93,620,235.30 |
100,461,900.29 |
98,332,341.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.41 |
0.37 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
41,197,217.32 |
326,047,597.22 |
368,868,498.31 |
372,307,767.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.42 |
1.37 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.68 |
71.10 |
65.35 |
66.60 |
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