平安惠金定开债A(003024)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,905,169.93 |
3,807,580.98 |
-42,618.77 |
-2,410,697.70 |
| 本期利润 |
4,978,234.25 |
8,047,473.71 |
20,889,562.61 |
13,471,926.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
2.10 |
6.30 |
4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.60 |
2.09 |
7.09 |
5.00 |
| 期末可供分配利润 |
17,933,484.83 |
45,477,902.88 |
45,408,394.48 |
40,498,346.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
122,816,877.45 |
365,646,908.73 |
386,889,819.05 |
357,915,235.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.27 |
1.25 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.67 |
33.00 |
30.28 |
27.73 |
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