建信现金添益货币A(003022)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
359,463,963.04 |
185,259,553.34 |
520,811,853.46 |
296,206,483.88 |
| 本期利润 |
359,463,963.04 |
185,259,553.34 |
520,811,853.46 |
296,206,483.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
1.01 |
2.16 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
16,232,807,465.85 |
16,733,374,340.76 |
14,852,006,120.41 |
18,562,845,415.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.29 |
24.18 |
22.94 |
21.63 |
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