国联恒泰纯债A(003013)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,709,285.10 |
12,863,882.43 |
14,194,549.82 |
7,672,862.71 |
| 本期利润 |
60,989,033.95 |
12,584,663.85 |
15,520,611.52 |
8,937,875.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
2.15 |
3.18 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.40 |
2.13 |
3.23 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
28,060,165.20 |
101,625,713.20 |
20,079,752.04 |
12,882,319.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,105,639,891.60 |
2,354,204,621.28 |
513,139,164.30 |
489,305,897.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.41 |
32.46 |
29.71 |
27.98 |
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