长信稳健纯债债券A(002996)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,577,979.84 |
31,959,693.43 |
55,804,369.20 |
29,854,105.62 |
| 本期利润 |
62,737,299.97 |
42,272,666.06 |
88,727,402.10 |
52,713,875.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.11 |
2.76 |
5.84 |
3.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.19 |
2.80 |
6.02 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
17,794,139.28 |
11,398,030.97 |
12,757,959.02 |
16,103,954.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,530,557,981.98 |
1,527,655,929.73 |
1,519,765,341.65 |
1,514,667,625.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.09 |
40.19 |
36.37 |
33.19 |
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