博时裕昂纯债债券A(002970)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,248,314.80 |
16,332,128.77 |
9,521,901.86 |
6,142,307.60 |
| 本期利润 |
70,946,255.41 |
28,858,970.69 |
10,862,747.65 |
8,003,724.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.43 |
2.55 |
2.57 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.57 |
2.44 |
3.52 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
112,497,572.14 |
77,552,123.40 |
6,388.32 |
3,582,269.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,071,800,964.55 |
2,029,089,360.14 |
281,333.12 |
444,299,264.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.19 |
31.47 |
28.33 |
26.20 |
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