易方达丰和债券A(002969)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-38,166,234.22 |
-38,482,705.40 |
-35,851,062.75 |
-207,224,862.61 |
| 本期利润 |
412,351,494.08 |
168,104,405.36 |
92,308,439.82 |
107,336,434.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.96 |
2.50 |
0.88 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.66 |
2.45 |
0.20 |
0.52 |
| 期末可供分配利润 |
535,698,811.45 |
781,841,346.12 |
1,075,794,849.52 |
1,271,200,183.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.18 |
0.19 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
4,219,882,335.04 |
5,902,025,803.71 |
7,555,804,569.19 |
10,275,344,997.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.34 |
1.31 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.31 |
44.92 |
41.47 |
41.92 |
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