南方甑智混合(002850)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,074,710.47 |
7,873,241.89 |
14,223,289.40 |
8,129,637.97 |
| 本期利润 |
4,294,809.93 |
2,717,724.66 |
20,135,841.28 |
12,140,682.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.13 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.23 |
3.48 |
13.41 |
7.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.86 |
3.16 |
14.14 |
7.61 |
| 期末可供分配利润 |
2,937,776.66 |
2,887,206.01 |
-1,000,322.56 |
-8,961,533.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
-0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
35,880,655.37 |
58,947,660.63 |
106,812,987.99 |
157,601,233.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.02 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.92 |
5.15 |
1.93 |
-3.90 |
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