景顺长城景盈双利债券A(002796)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,194,967.37 |
13,276,353.18 |
-5,762,946.95 |
18,179,221.48 |
| 本期利润 |
66,191,947.38 |
37,526,340.98 |
-13,809,120.62 |
17,434,634.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.53 |
2.01 |
-1.02 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.97 |
2.67 |
1.10 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
219,317,903.10 |
249,915,519.14 |
301,001,471.27 |
309,643,936.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.20 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,736,662,739.82 |
2,356,986,889.71 |
1,848,007,060.77 |
1,484,801,440.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.16 |
1.21 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.71 |
30.51 |
27.12 |
29.12 |
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