华富益鑫灵活配置混合A(002728)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,196,326.33 |
152,234.48 |
-145,078.69 |
561,870.46 |
| 本期利润 |
1,286,797.33 |
196,281.57 |
794,434.51 |
1,286,191.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
0.47 |
1.78 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.36 |
2.63 |
-0.08 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
11,015,774.99 |
12,206,282.66 |
4,723,013.18 |
6,155,247.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.19 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
76,519,535.31 |
92,203,001.52 |
29,600,693.90 |
34,232,230.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.20 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.95 |
64.19 |
59.98 |
62.50 |
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