前海开源恒泽混合C(002691)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,442,171.88 |
9,567,916.33 |
16,718,740.88 |
8,208,834.36 |
| 本期利润 |
35,042,922.99 |
8,889,783.85 |
31,827.64 |
2,650,663.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.08 |
2.63 |
0.01 |
0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.62 |
2.69 |
0.43 |
0.75 |
| 期末可供分配利润 |
38,487,873.99 |
12,658,693.12 |
3,262,537.58 |
50,056,597.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.04 |
0.01 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
366,700,556.96 |
352,544,225.09 |
330,841,092.56 |
358,841,706.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.04 |
1.01 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.78 |
11.19 |
8.27 |
8.61 |
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