前海开源沪港深大消费混合A(002662)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,721,217.14 |
-12,589,756.73 |
-51,358,280.13 |
-29,555,797.81 |
| 本期利润 |
4,913,845.39 |
-4,089,624.91 |
-55,278,650.14 |
-46,761,811.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.07 |
-0.56 |
-0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.78 |
-3.72 |
-27.44 |
-18.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.93 |
-3.33 |
-15.70 |
-10.61 |
| 期末可供分配利润 |
23,623,427.90 |
22,545,102.26 |
42,493,633.68 |
95,179,325.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.39 |
0.59 |
0.87 |
| 期末基金资产净值 |
93,882,162.17 |
100,275,419.45 |
130,770,004.21 |
208,162,111.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.74 |
1.80 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.10 |
74.40 |
80.40 |
91.30 |
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