中银裕利混合A(002618)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
621,294.12 |
3,917,496.37 |
27,838,119.22 |
15,031,021.51 |
| 本期利润 |
-11,768,276.10 |
-915,956.77 |
23,158,123.41 |
10,442,517.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.04 |
-0.21 |
5.85 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.48 |
0.48 |
6.17 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
37,802,520.40 |
61,395,879.34 |
81,095,653.04 |
64,337,975.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.20 |
0.19 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
241,300,970.94 |
379,634,151.13 |
526,858,697.30 |
383,675,616.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.26 |
1.25 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.03 |
51.49 |
50.77 |
46.35 |
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