中银益利混合A(002616)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-42,337,514.78 |
-38,628,783.54 |
45,621,317.69 |
12,205,913.53 |
| 本期利润 |
-46,281,326.32 |
-34,623,478.20 |
25,903,604.18 |
-6,463,097.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.09 |
0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.70 |
-6.25 |
5.38 |
-1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.93 |
-4.26 |
9.98 |
-0.71 |
| 期末可供分配利润 |
14,332,128.39 |
114,940,528.81 |
188,008,226.13 |
103,332,292.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.39 |
0.47 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
56,117,719.01 |
425,096,620.00 |
598,574,957.74 |
380,071,488.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.44 |
1.50 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.74 |
63.71 |
71.01 |
54.38 |
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