中银颐利混合A(002614)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,485,097.06 |
-8,287,875.42 |
-14,903,361.92 |
1,995,413.19 |
| 本期利润 |
-5,684,629.59 |
-6,293,306.20 |
-16,894,529.83 |
-1,081,787.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.14 |
-0.29 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-32.06 |
-19.72 |
-29.35 |
-2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.30 |
-16.03 |
-22.29 |
-3.27 |
| 期末可供分配利润 |
-1,213,995.95 |
-2,085,414.75 |
-11,404,412.71 |
1,382,456.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.35 |
-0.18 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,523,606.83 |
4,064,073.88 |
50,984,665.03 |
81,823,054.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.69 |
0.82 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.70 |
-9.09 |
8.27 |
34.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
