建信汇利灵活配置混合(002573)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,450,334.94 |
1,136,499.34 |
-9,377,024.08 |
-2,727,657.10 |
| 本期利润 |
3,352,831.95 |
-300,105.54 |
-8,978,460.03 |
-1,445,353.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.74 |
-0.59 |
-18.39 |
-2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.09 |
-0.69 |
-18.28 |
-2.92 |
| 期末可供分配利润 |
14,244,390.91 |
10,848,996.97 |
11,749,286.41 |
17,312,132.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.29 |
0.30 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
50,967,438.06 |
48,650,843.68 |
51,438,313.08 |
49,391,786.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.29 |
1.30 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.32 |
23.63 |
24.50 |
47.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
