嘉实稳祥纯债债券A(002549)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,576,280.30 |
26,029,606.21 |
168,354,481.35 |
99,855,053.46 |
| 本期利润 |
39,429,604.00 |
26,125,951.31 |
190,991,747.86 |
128,480,178.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.84 |
1.37 |
3.47 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.14 |
1.39 |
3.53 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
54,646,343.62 |
81,295,009.88 |
132,405,321.78 |
422,411,639.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
706,071,899.47 |
1,261,348,864.97 |
2,564,422,500.71 |
7,310,142,609.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.80 |
37.42 |
35.54 |
33.54 |
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