中银鑫利混合C(002536)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,278,634.34 |
229,778.28 |
-131,586.38 |
146,006.19 |
| 本期利润 |
1,584,734.55 |
96,916.55 |
-632,619.60 |
131,949.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.28 |
0.75 |
-5.95 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.80 |
0.52 |
-7.40 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
3,160,964.65 |
1,755,343.39 |
1,804,664.68 |
2,169,510.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.17 |
0.16 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
13,294,567.79 |
12,157,414.86 |
12,887,355.69 |
10,302,267.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.17 |
1.16 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.03 |
43.49 |
42.75 |
55.51 |
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