长城久润混合A(002512)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,744,805.58 |
-8,987,301.60 |
-24,154,862.02 |
-9,537,880.10 |
| 本期利润 |
-6,605,175.03 |
-5,775,175.23 |
-34,754,900.37 |
-21,467,944.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.34 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.36 |
-10.22 |
-31.61 |
-19.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.09 |
-11.22 |
-17.47 |
-6.25 |
| 期末可供分配利润 |
-4,688,625.65 |
-12,555,205.62 |
-10,139,726.40 |
-1,559,050.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.13 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
18,387,538.37 |
42,574,899.67 |
67,789,249.14 |
129,112,252.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.77 |
0.87 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.63 |
-8.01 |
3.61 |
17.69 |
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