中银腾利混合C(002503)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,160,744.00 |
2,245,143.85 |
2,964,845.83 |
27,994,862.41 |
| 本期利润 |
1,421,879.33 |
-7,397,775.20 |
-2,153,144.38 |
16,926,903.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
-2.65 |
-0.65 |
5.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.26 |
-2.30 |
-0.17 |
6.45 |
| 期末可供分配利润 |
2,257,398.06 |
25,658,397.64 |
36,192,973.25 |
48,781,847.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
17,830,514.03 |
219,654,438.99 |
306,022,546.87 |
443,583,183.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.17 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.89 |
48.50 |
51.74 |
52.00 |
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