华泰柏瑞交易货币B(002469)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,930,140.61 |
43,576,674.98 |
154,982,829.14 |
74,862,560.34 |
| 本期利润 |
72,930,140.61 |
43,576,674.98 |
154,982,829.14 |
74,862,560.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
1.05 |
2.28 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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- |
- |
| 期末基金资产净值 |
2,027,265,318.02 |
3,513,126,558.08 |
3,195,201,908.08 |
8,505,318,364.87 |
| 期末基金份额净值 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.79 |
21.71 |
20.44 |
19.14 |
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