华夏鼎利债券发起式A(002459)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,072,229.79 |
-151,515,497.57 |
-15,050,721.47 |
16,675,481.80 |
| 本期利润 |
357,202,263.53 |
-40,602,674.52 |
-26,790,022.80 |
148,460,461.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.64 |
-0.59 |
-0.35 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.83 |
-0.37 |
1.42 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
2,169,558.59 |
-146,805,100.67 |
-17,651,762.40 |
12,035,060.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,180,365,629.88 |
6,326,900,222.28 |
7,832,292,843.81 |
9,715,262,929.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.23 |
1.23 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.80 |
58.37 |
58.95 |
61.68 |
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