上投摩根红利回报混合C(002436)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
461,084.67 |
1,405,935.23 |
1,223,779.91 |
632,603.52 |
| 本期利润 |
55,045.44 |
594,686.19 |
211,294.74 |
2,285,380.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
5.51 |
1.68 |
8.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
5.50 |
1.58 |
8.98 |
| 期末可供分配利润 |
50,590.50 |
285,718.13 |
266,996.63 |
-567,077.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,986,389.39 |
8,150,783.02 |
10,718,026.08 |
14,386,078.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.18 |
14.67 |
10.41 |
8.69 |
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