中银宏利混合C(002435)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
205,154.08 |
-8,805,787.47 |
-7,011,666.68 |
18,089,338.56 |
| 本期利润 |
225,143.58 |
-18,009,627.78 |
-12,739,097.34 |
13,855,096.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.10 |
-0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
-8.93 |
-4.24 |
4.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.19 |
-5.99 |
-2.24 |
4.86 |
| 期末可供分配利润 |
1,050,709.21 |
2,738,193.83 |
7,007,779.33 |
33,012,990.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
29,816,790.55 |
83,391,872.15 |
161,538,525.83 |
457,421,355.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.09 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.00 |
48.72 |
54.66 |
58.20 |
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