中银丰利混合C(002431)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,770,365.50 |
-13,810,358.80 |
20,529,188.55 |
7,915,702.71 |
| 本期利润 |
-12,395,161.54 |
-10,460,147.41 |
6,908,644.83 |
-6,880,384.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.06 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.86 |
-4.99 |
2.26 |
-1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.11 |
-3.99 |
7.42 |
-0.70 |
| 期末可供分配利润 |
521,552.87 |
10,678,022.85 |
20,375,019.50 |
19,794,171.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.08 |
0.14 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
26,821,382.99 |
155,627,052.84 |
174,638,375.87 |
256,668,565.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.13 |
1.18 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.42 |
62.47 |
69.22 |
56.42 |
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