中银丰利混合A(002430)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-57,855,505.09 |
-39,133,961.32 |
49,717,652.96 |
11,395,655.84 |
| 本期利润 |
-67,217,069.52 |
-35,640,512.40 |
30,911,507.95 |
-4,755,188.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.06 |
0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.84 |
-5.33 |
5.10 |
-0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.92 |
-3.98 |
7.40 |
-0.70 |
| 期末可供分配利润 |
3,600,537.29 |
42,423,235.90 |
87,917,686.11 |
36,822,779.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.08 |
0.14 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
156,452,911.11 |
599,943,330.03 |
741,981,739.06 |
467,515,946.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.13 |
1.18 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.68 |
63.50 |
70.28 |
57.42 |
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