前海开源恒远灵活配置混合(002407)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,940,765.90 |
-9,173,627.42 |
-4,903,065.92 |
657,790.37 |
| 本期利润 |
9,273,051.43 |
-3,304,683.81 |
-6,717,618.23 |
12,808,701.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.03 |
-0.07 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.23 |
-3.52 |
-6.31 |
12.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.02 |
-3.06 |
-5.48 |
13.24 |
| 期末可供分配利润 |
-4,895,978.24 |
-27,042,084.01 |
-19,826,603.29 |
-12,106,930.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.27 |
-0.18 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
115,908,547.14 |
94,669,975.70 |
104,458,217.29 |
105,480,969.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.94 |
0.97 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.81 |
55.60 |
60.51 |
92.31 |
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