大成趋势回报灵活配置混合A(002383)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,364,139.79 |
628,928.46 |
-751,846.71 |
-292,301.50 |
| 本期利润 |
2,681,112.41 |
1,400,527.64 |
-60,721.25 |
660,531.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.38 |
8.47 |
-0.37 |
4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.25 |
9.44 |
2.44 |
5.96 |
| 期末可供分配利润 |
1,692,969.85 |
1,016,406.42 |
331,022.40 |
729,122.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
18,723,529.58 |
18,061,049.64 |
14,720,105.92 |
15,405,057.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.15 |
1.05 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.74 |
35.09 |
23.44 |
27.68 |
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