易方达裕祥回报债券A(002351)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
668,045,689.05 |
154,389,707.45 |
653,633,333.02 |
372,492,105.65 |
| 本期利润 |
1,821,395,043.31 |
944,950,713.57 |
783,913,617.59 |
774,768,070.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.93 |
3.49 |
2.70 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.01 |
3.93 |
3.12 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
1,866,229,978.62 |
3,413,951,325.86 |
2,968,753,285.16 |
2,884,073,935.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
23,991,358,851.25 |
30,011,813,446.92 |
26,703,078,401.91 |
28,249,296,319.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.62 |
1.55 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.22 |
79.19 |
72.42 |
71.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
