鹏华添利交易型货币A(002318)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
315,639,606.29 |
182,473,746.15 |
270,026,586.73 |
123,866,893.86 |
| 本期利润 |
315,639,606.29 |
182,473,746.15 |
270,026,586.73 |
123,866,893.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
- |
- |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
- |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.95 |
1.90 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
19,275,296,511.89 |
19,934,787,442.54 |
15,808,487,069.34 |
13,725,602,628.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.84 |
21.96 |
20.80 |
19.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
