中银宝利混合C(002262)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
66,084.54 |
-6,211,409.18 |
-5,156,380.07 |
11,637,142.85 |
| 本期利润 |
78,663.55 |
-12,886,501.00 |
-9,461,145.07 |
10,575,685.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.11 |
-0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.25 |
-9.80 |
-4.31 |
4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.38 |
-5.83 |
-2.15 |
4.59 |
| 期末可供分配利润 |
1,634,948.20 |
1,144,147.90 |
7,444,392.50 |
32,222,160.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
32,734,664.41 |
24,665,557.47 |
129,662,705.67 |
381,002,868.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.09 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.17 |
49.60 |
55.45 |
58.87 |
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