前海开源金银珠宝混合C(002207)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,175,334.96 |
14,849,150.52 |
-16,082,194.36 |
35,053,382.26 |
| 本期利润 |
120,764,207.86 |
185,837,301.54 |
-92,749,856.57 |
-45,049,454.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.22 |
-0.10 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.67 |
15.46 |
-7.27 |
-4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.84 |
14.30 |
7.88 |
10.20 |
| 期末可供分配利润 |
-70,359,947.23 |
-128,437,215.02 |
-264,431,714.45 |
-228,386,739.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
661,775,868.20 |
956,948,037.74 |
1,446,390,405.50 |
1,590,819,611.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.49 |
1.30 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.80 |
48.70 |
30.10 |
32.90 |
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