嘉实新起点混合C(002178)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,328,998.13 |
8,159,146.11 |
2,128,452.52 |
-24,243.15 |
| 本期利润 |
19,082,395.91 |
9,884,376.82 |
3,511,968.99 |
-1,468.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
2.27 |
5.74 |
-0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.31 |
2.42 |
0.71 |
-0.16 |
| 期末可供分配利润 |
33,687,535.94 |
133,271,692.03 |
58,678,359.33 |
223,485.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.28 |
0.25 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
346,692,413.08 |
632,067,924.57 |
299,562,901.25 |
1,146,639.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.31 |
1.28 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.07 |
38.51 |
35.23 |
34.07 |
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