建信鑫丰回报灵活配置混合C(002141)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
85,055,234.59 |
8,264,582.61 |
22,452,042.05 |
17,866,720.57 |
| 本期利润 |
89,330,695.64 |
40,534,947.37 |
20,975,707.90 |
8,922,847.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.92 |
7.23 |
2.02 |
0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.18 |
7.34 |
2.92 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
124,941,056.40 |
48,159,949.53 |
39,892,665.46 |
64,019,039.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
641,267,832.69 |
592,511,393.50 |
551,930,838.79 |
1,089,181,332.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.16 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.45 |
13.13 |
5.39 |
3.25 |
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