前海开源一带一路混合C(002080)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,982,272.69 |
-273,293.65 |
-4,595,237.65 |
-1,311,777.89 |
| 本期利润 |
-6,932,443.59 |
-294,655.16 |
-5,157,715.94 |
-1,849,523.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
-0.02 |
-0.37 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-46.53 |
-2.96 |
-41.01 |
-15.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.10 |
-3.68 |
-31.88 |
-12.83 |
| 期末可供分配利润 |
-52,631,459.32 |
-4,024,094.37 |
-4,186,175.76 |
-986,664.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
84,130,414.66 |
9,673,149.34 |
11,480,987.13 |
14,999,448.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.71 |
0.73 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.50 |
-29.40 |
-26.70 |
-6.20 |
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