国泰浓益灵活配置混合C(002059)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
537,384.15 |
-62,475.49 |
-1,475,661.12 |
994,001.52 |
| 本期利润 |
899,013.05 |
155,551.02 |
1,808,571.71 |
3,050,607.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.21 |
1.41 |
2.04 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.57 |
1.47 |
-1.62 |
0.55 |
| 期末可供分配利润 |
6,820,318.79 |
6,252,755.94 |
6,501,305.92 |
59,920,600.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.51 |
1.34 |
1.31 |
1.36 |
| 期末基金资产净值 |
11,341,072.95 |
10,902,759.86 |
11,461,725.41 |
103,921,271.17 |
| 期末基金份额净值 |
2.51 |
2.35 |
2.31 |
2.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
178.40 |
160.20 |
156.43 |
162.09 |
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