中银新机遇混合A(002057)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
845,030.04 |
629,665.30 |
3,319,957.96 |
3,721,056.29 |
| 本期利润 |
1,472,135.33 |
1,136,330.78 |
3,342,141.09 |
4,062,155.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.29 |
3.29 |
2.95 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.81 |
3.06 |
0.70 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
2,549,135.10 |
3,106,861.24 |
4,991,096.96 |
10,539,391.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
18,579,702.46 |
24,008,629.29 |
42,705,601.92 |
84,800,170.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.15 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.81 |
66.97 |
62.01 |
63.85 |
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