中银新财富混合C(002056)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,107,390.43 |
4,474,631.75 |
1,322,967.55 |
1,663,526.59 |
| 本期利润 |
12,416,203.48 |
14,542,005.56 |
542,704.56 |
1,952,429.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.08 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.30 |
7.45 |
0.65 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.39 |
7.75 |
-0.74 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
3,183,164.12 |
10,448,574.36 |
-1,286,094.91 |
4,328,895.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.05 |
-0.01 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
28,454,741.66 |
209,116,072.25 |
190,288,973.04 |
23,963,896.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.07 |
0.99 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.96 |
62.46 |
50.77 |
53.02 |
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