诺安优势行业混合C(002053)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,947,892.60 |
-2,878,942.15 |
-8,994,764.16 |
-1,364,950.01 |
| 本期利润 |
-11,746,359.49 |
-12,117,433.97 |
-17,057,991.49 |
-1,610,932.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.97 |
-0.58 |
-0.16 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-121.71 |
-71.76 |
-17.42 |
-2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.05 |
-16.07 |
-8.85 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
-1,422,833.39 |
-2,061,300.73 |
-24,220,728.04 |
-17,598,172.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.46 |
-0.21 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
2,503,635.11 |
3,259,611.16 |
99,640,716.05 |
104,738,570.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.73 |
0.87 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.51 |
-43.59 |
-32.79 |
-25.25 |
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