中欧瑾通灵活配置混合C(002010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,008,964.32 |
27,274,415.59 |
60,797,659.14 |
57,081,425.04 |
| 本期利润 |
97,197,598.03 |
43,013,556.57 |
81,880,723.10 |
99,933,519.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.74 |
2.28 |
3.07 |
3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.03 |
2.42 |
2.56 |
3.12 |
| 期末可供分配利润 |
333,002,260.66 |
472,303,710.84 |
503,323,788.68 |
584,612,215.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.36 |
0.34 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
1,274,649,438.95 |
1,844,209,646.86 |
2,043,492,205.30 |
2,400,475,390.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.42 |
1.38 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.81 |
51.01 |
47.45 |
48.25 |
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