诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,952,069.17 |
211,460.77 |
30,198.78 |
3,035.81 |
| 本期利润 |
8,462,082.36 |
618,638.83 |
171,605.17 |
123,174.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.63 |
1.77 |
5.65 |
3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.41 |
2.31 |
5.63 |
3.87 |
| 期末可供分配利润 |
-71,518,144.08 |
-74,258,752.48 |
-912,108.38 |
-939,271.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.32 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
265,945,322.66 |
258,101,879.13 |
2,907,281.07 |
2,858,850.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.62 |
33.57 |
30.55 |
28.37 |
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